Foreksdə divergensiya və konvergensiya: konsepsiya və növlər

2024 Müəllif: Howard Calhoun | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2023-12-17 10:18

Divergensiyanı peşəkar şəkildə necə ticarət etməyi öyrənmək istərdiniz? Bir çox treyderlər MACD, Stochastics, RSI və qiymət arasındakı fərqdən olduqca uğurla istifadə edir.

Divergensiya ticarəti treyderlərin istifadə etdiyi bir çox gəlirli sistemlər üçün vacibdir.

Divergensiya nədir?

Ticarət qrafiklərində fərqlilik ondan ibarətdir ki, qiymət hərəkəti MACD, Stokastik, RSI və s. kimi müxtəlif göstəricilərin oxunuşlarından fərqlidir. İdeya ondan ibarətdir ki, fərq hələ qiymətdə əks olunmayan sürətdə azalma göstərir. lakin bu, dönüşün erkən göstəricisi ola bilər.

Divergensiya ən dəqiq şəkildə Forex texniki göstəriciləri ilə müəyyən edilir:

• MACD;
• RSI.

Divergensiya ticarət sistemindən səmərəli istifadə vəziyyəti proqnozlaşdırmaq və effektiv ticarət nəticələrinə nail olmaq üçün ən yaxşı vasitələrdən biri ola bilər.

Divergensiya bazarın qarşıdakı dövrdə necə davranacağını proqnozlaşdırmaq üçün ən yaxşı göstəricilərdən biri ola bilərdövrlər, bununla da investora ən yaxşı məlumatlı ticarət qərarları vermək imkanı verir. Beləliklə, Forex-də divergensiya ticarəti necə aparılır?

Foreks qiymət fərqi və yaxınlaşmasının icmalı

Yuxarıda artıq müəyyən etdiyimiz kimi, divergensiya aktivin qiymətinin və nəzərə alınan göstəricilərin oxunuşlarının əks istiqamətdə hərəkət etməsidir.

Divergensiyanın nə olduğunu müəyyən etmək üçün bir misaldan istifadə edək. Texniki göstəricinin oxunuşlarının aşağı düşdüyü halda, bazar qiymətlərinin yüksəldiyi bir vəziyyəti nəzərdən keçirək. Bu halda treyder azalan təcillə və buna görə də trendin dəyişməsi əlamətləri ilə qarşılaşacaq. Qiymət və texniki göstərici fərqlidir və buna görə də treyder maksimum qazanc əldə etmək üçün satmağı seçə bilər.

Konvergensiya

Lakin qiymət və divergensiya adlanan indikatorun divergensiyasından başqa, bazarın əks fenomeni də var. Konvergensiya adlanan bu fenomen, əksinə, qiymətin yaxınlaşmasını və seçilmiş göstəricinin oxunmasını nəzərdə tutur.

Konvergensiya nədir? Bu, bir aktivin qiyməti və göstərici oxunuşlarının yaxınlaşması və eyni istiqamətdə hərəkət etməsidir. Konvergensiya bütün treyderlər üçün güclü göstəricidir. Konvergensiya, adından da göründüyü kimi, iki və ya daha çox göstərici və ya digər analiz cihazının eyni yolu izləməsidir.

Konvergensiyanın nə olduğunu bir nümunə ilə görmək olar, elə bir situasiya tutaq ki, bazar qiymətləri və texniki göstərici yüksəliş trendi göstərir. ATBu halda, treyderlər davamlı təcillə üzləşirlər və tendensiyanın davam etməsi ehtimalı yüksəkdir. Beləliklə, burada qiymət və texniki göstərici yaxınlaşır (yəni eyni istiqamətdə gedir) və treyder qiymət artımı ehtimalı olduğundan satışdan çəkinə bilər.

Foreks bazarında ən çox yayılmış bəzi konvergensiya növləri var.

• Qiymət hərəkəti ilə göstərici yaxınlaşması. Bu, bütün yaxınlaşmaların ən sadəsidir, lakin sonrakı və ya əks strategiyaya təsir göstərə biləcəyi üçün müşahidə edilməli bəlkə də ən vacibdir. Göstəricinin qiymət hərəkəti ilə yaxınlaşması o deməkdir ki, qiymətlər yeni səviyyəyə keçdikcə göstərici də yeni olur.
• Göstəricilərin yaxınlaşması. Zaman zaman göstəricilər yaxınlaşacaq. Bu, adətən bir neçə gün ərzində baş verir və bir göstərici digərini təsdiqlədiyi üçün adətən sadəcə "təsdiq" adlanır.
• Vaxt çərçivəsinin yaxınlaşması. Çox vaxt yaxşı siqnal uğursuz olur, çünki vaxt çərçivəsi nəzərə alınmır. Bir müddət ərzində bir tendensiya digərini keçə bilər, çünki axın dayandıqda bir gələn dalğa digərini üstələyir.

Beləliklə, istənilən strategiyanın aləti kimi işləyən Forex divergensiyası və konvergensiyası eyni alətlərə yönəldilir.

Yuxarıdakı yaxınlaşma növləri təkcə güclü siqnal təsdiqləri deyil, həm də ticarət tapmaq üçün əla yollardır. Bir treyder onları tanımağa başladıqdan sonra, o, bacaracaqonları seçdiyiniz qrafik və ya vaxt çərçivəsində tapın.

Sistemi öyrənərkən divergensiya komponentlərini müəyyən etmək və vurğulamaq lazımdır.

1. Yuxarıya doğru dəyişiklik – yüksəliş fərqliliyi.
2. Aşağıya doğru – ayı fərqi.

Daimi fərq

Forex ticarətində klassik fərq (müntəzəm) qiymət hərəkətinin daha yüksək və ya aşağı enişlərə çatmasıdır, lakin istifadə olunan göstərici eyni qalır.

Bu, trendin sona çatdığını göstərən mühüm işarədir və trendin dəyişməsi gözlənilməlidir. Beləliklə, Forex divergensiya strategiyası trend dəyişikliyi ehtimalının müəyyən edilməsinə və belə dəyişikliyin harada və hansı intensivliklə baş verə biləcəyini müəyyən etmək üçün sonrakı təhlillərə əsaslanır.

Klassik ayı fərqi təsdiqlənməmiş osilator olaraq qalan qiymət hərəkətində eyni vaxtda daha yüksək səviyyələrlə yüksəliş trendinin olduğu bir vəziyyətdir.

Ümumiyyətlə, bu vəziyyət zəif yüksəliş trendini göstərir. Bu şərtlərdə osilator ya daha aşağı səviyyələrə çata bilər, ya da ikiqat və ya üçqat zirvələrə çata bilər (əksər hallarda bu, uzun müddət ərzində olan göstəricilərə aiddir). Bu vəziyyətdə, mümkün azalma tendensiyası siqnalı olduğu üçün fərqlilik strategiyası qısa mövqenin açılmasına hazırlaşmaq olmalıdır.

Klassik yüksəliş divergensiyası onu göstərir ki, eniş trendində qiymət hərəkəti daha aşağı enişlər edir, bu göstərici tərəfindən dəstəklənmir. Bu halda treyder zəif eniş trendi ilə üzləşir.

İndikator ya daha yüksək səviyyələrə, ya da iki və ya üçqat aşağıya keçə bilər (bu, RSI kimi diapazonla əlaqəli göstəricilərdə daha çox rast gəlinir). Bu halda, Forex-də fərqli strategiya mümkün yüksəliş siqnalı olduğu müddətcə getməyə hazır olmaq olmalıdır.

Klassik divergensiyadan fərqli olaraq, qiymət hərəkəti dəyişməz qalarkən osilator daha yüksək və ya aşağı aşağı səviyyəyə çatdıqda gizli fərq mövcuddur.

Gizli fərqlilik

Bu şərtlərdə bazar son dönüş üçün çox zəifdir və buna görə də qısamüddətli korreksiya baş verir. Bundan sonra, üstünlük təşkil edən bazar tendensiyası bərpa olunur və buna görə də tendensiya davam edir. Forexdə gizli fikir ayrılığı ya ayı, ya da yüksəliş ola bilər.

Gizli ayı divergensiyası, eniş trendi zamanı korreksiyanın baş verdiyi və osilyatorun aşağı səviyyəyə düşdüyü, qiymət hərəkəti etmədiyi halda, reaksiya və ya konsolidasiya mərhələsində qaldığı ticarət fərqi vəziyyətidir. Bu onu göstərir ki, eniş tendensiyası hələ də güclüdür və tezliklə bərpa olunacaq. Bu halda ya tutmalısınız, ya daqısa olun.

Gizli yüksəliş divergensiyası, yüksəliş tendensiyası zamanı korreksiyanın baş verdiyi və qiymət hərəkəti etmədiyi halda osilatorun daha yüksək səviyyəyə çatdığı, korreksiya və ya konsolidasiya mərhələsində qalaraq ticarətdə ticarət fərqidir. Buradakı siqnal, yüksəliş trendinin hələ də güclü olduğunu və tezliklə davam edəcəyini bildirir. Bu vəziyyətdə uzun mövqe tutmalı və ya açmalısınız.

Şişirdilmiş fikir ayrılığı

Şişirdilmiş və klassik (müntəzəm) divergensiya arasındakı əsas fərq ondan ibarətdir ki, burada qiymət hərəkəti modeli iki zirvə və ya dibi təşkil edir və müvafiq yüksək və ya aşağı səviyyələr təxminən eyni xətt üzərindədir. Eyni zamanda, texniki göstərici aydın görünən yuxarı və ya aşağı istiqamətdə müvafiq üst və ya alt hissələri göstərir.

Şişirdilmiş ayı fərqliliyi, qiymətin təxminən eyni xətt üzrə iki zirvəyə çatması (bəzi həqiqətən kiçik sapmalarla) halında, texniki göstərici fərqlənir və daha aşağı səviyyədə ikinci üst mövqeyə malikdir. Bu vəziyyətdə davamlı eniş tendensiyası siqnalı var və ən yaxşı seçim ya saxlamaq, ya da yeni qısa mövqe açmaqdır.

Şişirdilmiş yüksəliş fərqi qiymət eyni xəttdə iki dib təşkil edərkən baş verir, bu zaman texniki göstərici fərqlənir və daha yüksək səviyyədə ikinci dibə malikdir. Bu vəziyyətdə davam siqnalı varyüksəliş trendi və ən yaxşı seçim yeni uzun mövqe saxlamaq və ya açmaqdır.

Yuxarıda təsvir olunduğu kimi, Forex bazarında bəzi fikir ayrılıqları var, məsələn:

1. Davamlı fərq və ya başqa sözlə klassik.
2. Gizli fərqlilik.
3. Şişirdilmiş fikir ayrılığı.

Divergensiyanı tapmaq üçün göstəricilər

Forex divergensiyası və yaxınlaşması bir çox treyder tərəfindən istifadə edilən bəzi göstəricilər tərəfindən aşkar edilir. Ən çox görülənlər bunlardır:

• MACD (MACD) 26, 12 və ya 9 gün ərzində texniki göstəricinin eksponensial hərəkətli ortalamalarının qiymətləndirilməsinə əsaslanan Forex fərqlilik göstəricisidir. MACD histoqramı qiymətin yuxarı və ya aşağı dalğalanma etdiyi anları ortaya qoyur. Əslində, bu vəziyyət qiymət və impuls arasındakı fərqi göstərir. MACD istifadəsi olduqca asan fərq göstəricisidir.
• RSI (RSI) bir fondun daxili gücünü qiymətləndirməyə və sonra orta göstəriciləri müqayisə etməyə əsaslanan Forex fərqlilik göstəricisidir. RSI diaqramından istifadə MACD histoqramından istifadəyə bənzəyir və burada əsas vəzifə qiymət və RSI göstəricisinin ayrılmağa başladığı anı müəyyən etməkdir. Bu, əsas texniki təhlili apara bilən treyderlər üçün ən yaxşı Forex fərqlilik göstəricisi ola bilər.
• Stokastik göstərici divergensiya ticarətində səhmin bağlanış qiymətinin təxmininə əsaslanan hərəkət məbləğinin göstəricisi kimi istifadə edilir vəonun müəyyən dövr üçün belə bir səhmin qiymət diapazonu ilə müqayisəsi. Onun istifadə sxemi əvvəlki iki göstərici ilə tamamilə eynidir.

Nəticə

Forex divergensiya göstəricisi treyderlər üçün qısamüddətli trend dəyişikliyi siqnallarını müəyyən etmək üçün mühüm alət ola bilər. Forex-də divergensiya və konvergensiya bacarıqlı və səmərəli istifadəsi ilə mənfəəti əhəmiyyətli dərəcədə artıra və itkiləri azalda bilər. Öz divergensiya strategiyanızı inkişaf etdirməyə dəyər və sonra onun nə qədər effektiv işlədiyini görə bilərsiniz.

Divergensiya ilə necə ticarət etmək olar?

Aşağıdakı qrafiklər göstəricilər və qiymət fərqli olduqda ticarətin necə aparılmasına dair yaxşı nümunələri göstərir. Peşəkarı adi treyderdən fərqləndirən əsas amil peşəkarların ticarət strategiyasını divergensiya və digər gəlirli ticarət strategiyaları ilə birləşdirməsidir.

Bu məqaləyə daxil edilən bütün nümunələrdə yüksəliş divergensiyası yaşıl, ayı fərqliliyi isə qırmızı rənglə qeyd olunub. Birinci misal, MACD indikatorunun fərqliliyi, qiymət və MACD xətti (mavi) və ya histoqram (boz) arasında baş verə bilər. Aşağıdakı rəqəm MACD fərqinin necə ticarət ediləcəyinə dair bir neçə nümunə göstərir. Birinci misal yüksəliş yönlü fərqdir.

MACD xətləri ikiqat dibə enərkən, aşağı qiymətdə yüksəliş nümunəsi formalaşır. Harami nümunəsi öz başına nisbətən zəif olsa da, birləşməMACD fərqləri naxışa güc qatır, harami nümunəsi isə MACD fərqinin ticarəti üçün lazer mərkəzli fokus nöqtəsi təmin edir.

Növbəti iki nümunə (yuxarıda) ayı MACD histoqram fərqlərini göstərir. Birincisi, qiymət ikiqat artdı və histoqram daha aşağı səviyyələrə çatdı. Histoqram üç ardıcıl aşağı yüksəklik təşkil edərkən, qiymət üç ardıcıl yüksək səviyyəyə çatdı. Hər iki halda, vaxt tapmağa kömək edən ayı şəkilləri təqdim edildi.

Ayı stoxastik fərqliliyin ilk iki nümunəsi yüksək ehtimallı giriş nöqtəsini seçməyə kömək edən şamdan nümunələri ilə müşayiət olunur. Bununla belə, sonuncu nümunədə ikinci və ya üçüncü yüksəklikdə şamdan nümunəsi yox idi, ona görə də treyder onu əldən verə bilər.

Son qrafik (yuxarıda) RSI fərqinin necə ticarət edilməsinə dair bəzi nümunələri göstərir. RSI fərqlərini necə xərcləməyi öyrənmək çətin ola bilər. RSI xəttinin bir qədər yuxarı və aşağı sıçradığını görə bilərsiniz, ona görə də RSI divergent ticarətinizi hər hansı RSI yüksək və ya minimumlarına əsaslandırmaq kifayət deyil.

Treyder təmin etməlidir ki, RSI-də fərqlilik üçün istifadə olunan yüksək və ya aşağı qiymətlər müxtəlif yüksək və ya aşağı qiymətlərə uyğun gəlir. MACD, Stochastics və ya RSI divergensiyasının ticarəti zamanı da eyni şey baş verir, lakin problem RSI ilə daha aydın görünür.

İlk nümunəYuxarıdakı diaqramdakı fikir ayrılığı yüksəlişli RSI fərqliliyidir və bunun ardınca boğa harami şamdan nümunəsi gəlir. Bunun ardınca müvafiq pop-up şamdan nümunəsi ilə müşayiət olunan ayı RSI fərqi nümunəsi gəlir.

Nəticə

Foreksdə divergensiya və konvergensiya texniki analizdə güclü vasitədir. Divergensiya siqnalları yalnız alqı-satqı siqnalları kimi deyil, yalnız ticarət imkanlarının əlamətləri kimi qəbul edilməlidir. Peşəkarlar bazarda üstünlük əldə etmək üçün həmişə digər ticarət siqnallarını fərqliliklə birləşdirirlər.

Uğurlu ticarət, digər treyderlərin 95%-dən daha yaxşı ticarət qərarları gətirən ticarətdir. Bu, gəlirli ticarət sistemi, böyük əqli nizam-intizam və qüsursuz pul idarəetməsi tələb edir. MACD, Stokastik və ya RSI üçün fərqli ticarət strategiyası sizə lazım olan faydaları təmin edə bilər.