Head and Shoulders modeli: konsepsiya, texniki analiz, ticarət, bazar oyunçularının psixoloji modeli

2024 Müəllif: Howard Calhoun | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2023-12-17 10:18

Maliyyə bazarlarının texniki təhlilinə gələcək qiymət hərəkətlərini proqnozlaşdıra bilən bir çox model daxildir. Baş və Çiyinlər nümunəsi bunlardan biridir. Üç yüz ildən çox tarixinə baxmayaraq, o, hələ də etibarlı alətdir.

“Baş və Çiyinlər” qrafik modelinin yaradılması

Baş və Çiyinlər nümunəsi Yapon şamdan analizindən əldə edilib. Diaqramın göstərilməsi növündən asılı olmayaraq işləyir. Bu model boğa və ya ayı ola bilər. Boğa nümunəsi vəziyyətində, "Tərs çevrilmiş Baş və Çiyinlər" adlanır. Yapon təhlili "Üç Budda Başı" naxışını "ayı" və "Üç Çay" modelini "boğa" adlandırır.

Texniki təhlil suala cavab verir: müəyyən bir anda bazarda nələr baş verir, qiymət dəyişəcək, yoxsa hərəkət etməyə davam edəcək? Bu model birinci varianta aiddir. Daha bir neçə oxşar tərs quruluş var: "Üç zirvə", "İki zirvə". Onlar da tez-tez olurlartrendin sonunda görüşün və formalaşdırın.

“Baş və Çiyinlər” üç günbəz kimi qiymət quruluşundan ibarətdir. Üstəlik, orta olan ən yüksək olacaq - bu başdır. Yanlardakı iki təpə çiyinlər olacaq. Ölçüləri daha kiçikdir.

Birinci təpənin aşağısından üçüncünün aşağısına doğru düz xətt çəksəniz, bu xətt "boyun" adlanacaq. Ticarət qaydalarında mühüm rol oynayır.

İdeal fiqur çiyinlərin simmetrik olmasıdır, lakin praktikada onlardan biri digərindən hündür və enlidir, boyun isə yamac ola bilər.

“Baş və Çiyinlər” texniki analiz rəqəmi diaqramda düz xətt çəkilə bildiyi halda formalaşmış hesab olunur.

Tərsinə çevrilmiş naxış

Ters çevrilmiş “Baş və Çiyinlər” bir qədər az yayılmışdır. O, həmçinin üç zirvə ilə formalaşır, lakin aşağıya doğru yönəldilir. Bu tikinti uzun bir enişdən sonra baş verir. Onun konstruksiyası ters çevrilməyən modellə tamamilə eynidir.

Nümunə Xüsusiyyətləri

Texniki analiz cədvəlində Baş və Çiyinlər nümunəsi görünəndə bir neçə məqama diqqət yetirməlisiniz:

• Uzun bir əvvəlki tendensiya olmalıdır. Ayı üçün yüksəliş və yüksəliş üçün azalan.
• Naxışın hissələri nə qədər aydın olarsa, onun işləmə ehtimalı bir o qədər yüksəkdir.
• Həm hündürlükdə, həm də zaman baxımından simmetriya da yaxşı göstəricidir.
• Model ola biləryalnız qiymət boyun səviyyəsindən keçdikdən sonra ticarətdə istifadə edin.
• Vaxt çərçivəsi nə qədər yüksək olarsa, bu model üçün bir o qədər ümid artır. H1-dən aşağı hallar nəzərə alınmamalıdır.
• Bu model üçün təsdiq divergensiya, yəni iki xətt arasında fərq olacaq: fiqurun yuxarı hissəsi boyunca çəkilmiş trend xətti və ikincisi MACD göstəricilərinin histoqramının zirvələri boyunca çəkilmiş və ya cildlər.

“Baş və Çiyinlər” naxışını məşq edərkən hesab edilə biləcək hədəf başın yuxarı nöqtəsindən çiyinlərin altına qədər olan məsafəyə bərabərdir

Naxışın səbəbləri

Bu modelin yaranması tender iştirakçılarının psixologiyası ilə bağlıdır. Baş və Çiyin nümunəsi nə deməkdir?

Birincisi, qiymət müəyyən dəhlizdə hərəkət edir ki, bu da trend təşkil edir. Bu hərəkət kifayət qədər uzundur. Və nə qədər uzun olsa, bir o qədər çox bazar iştirakçısı dönüş gözləməyə başlayır. Güclü müqavimət səviyyəsinə yaxınlaşdıqda, treyderlər uzun mövqeləri bağlamağa çalışırlar. Həcmin azalması qiymətin daha əvvəl müqavimət göstərən dəstəyə geri çəkilməsinə səbəb olur. Bu, sol çiyini təşkil edir.

Lakin bütün bazar iştirakçıları formalaşmış qiymətə satmağa hazır deyil. Daha da aşağı düşmədiyini görən treyderlər alış əməliyyatlarını yenidən açaraq onu yenidən yüksəlməyə məcbur edirlər. Hərəkətin yenidən başladığını görən gecikənlər “yoldan çıxan qatara” tullanırlar. Bunu böyük oyunçular, əksinə, uzun mövqeləri bağlamağa başlayanda edirlər. Qiymət artımı dayandırır və tədricən azalır. Gecikmişləritki ilə bağlanır, çaxnaşma başlayır.

Burada, ən böyük zirvədə daha çox alış həcmi yoxdur və yaranan səviyyə satışlar üçün çox cəlbedici olduğundan, daha çox qısa mövqelər açılır. Qiymət sol çiyin əsasının yaratdığı müqavimət xəttinə enir. Dərhal onu qırmaq mümkün deyil, buna görə hərəkət yenidən dayanır. Baş formalı.

Dayanmadan həvəslənən kiçik bir oyunçu qrupu yenidən alış mövqeləri açmağa başlayır. Lakin onların az bir hissəsi indikatoru sol çiyin səviyyəsindən yuxarı qaldıra bilməz.

Qiymət yenidən müqavimət səviyyəsinə düşəndə, satıcılar artıq başa düşürlər ki, bazar ondan imtina edib və o, düşəcək. Sağ çiyin formalaşıb və satmaq istəyən çoxlu sayda oyunçu bazara daxil olur. Böyük həcmlərin gəlməsi ilə qiymət sürətlə aşağı düşməyə başlayır, bu da qazanmaq imkanı verir.

Nümunə ticarət seçimləri

Baş və Çiyinlər modelinin ticarəti şərti olaraq üç varianta bölünə bilər:

• klassik;
• aqressiv;
• mühafizəkar.

Onların fərqli yanaşmaları var. Buna görə də risk dərəcəsi də fərqli olacaq. Burada biz sövdələşmənin bağlanması ilə bağlı ehtimalı deyil, bu nümunənin işlənib-hazırlanmayacağını nəzərdə tuturuq.

Aqressiv ticarət

Aqressiv üsul model formalaşmasını tamamlamamış ticarət açmaqdır. Forex qrafikində Head and Shoulders modelinin olduğunu dəqiq söyləmək hələ mümkün olmadığı bir vaxtda. Bildiyiniz kimi, oformalaşmasını yalnız boyun xəttini təşkil edən qiymət səviyyəsinin qırılması ilə bitirir.

Aqressiv yanaşma vəziyyətində sövdələşmə sağ çiyin böyüməsinin bitdiyi anda açılır. Bu metodun üstünlüyü klassik ticarətlə müqayisədə çox böyük miqdarda mənfəətdir. İşin mənfi tərəfi böyük stop zərəridir. Başlıq olan yuxarının arxasına quraşdırılmalıdır. Bu kifayət qədər çoxdur. Riskin mümkün mənfəətə nisbəti azalır. Bundan əlavə, rəqəm tam formalaşmadığı üçün trendin tərsinə çevrilməsi və davam etməsi mümkündür.

Klassik ticarət

Standart ticarət girişi qiymət Baş və Çiyinlər modelinin altını pozduqda baş verir. Bu halda, zərərin dayandırılması sağ çiyin yuxarı səviyyəsindən yuxarıya təyin edilir və mənfəət əldə etmək gözlənilən modelin hündürlüyünə bərabər məsafədə yerləşdirilir.

Ancaq ticarətə girməyin başqa yolu da var. Bu üsul ən minimal risklərə malikdir. Onun mahiyyəti, leverajın dağılması zamanı deyil, təkrar sınaqdan keçməkdir. Bu vəziyyətdə, qırıldıqdan sonra qiymətin boyun səviyyəsinə qayıtmasını gözləmək lazımdır. Sonra itələməsini gözləyin və sonra satış mövqeyini açın. Bu üsul riskləri minimuma endirsə də, qiymətin səviyyəni təkrar sınaqdan keçirməməsi, dərhal aşağı enməyə başlaması şansı var.

Baş və Çiyin modelini avtomatik tapmaq üçün göstərici

Əgər ilkin mərhələdə “Baş və Çiyinlər” kimi texniki analiz fiqurunu müəyyən etmək çətindirsə, Head & Shoulders Dashboard göstəricisi onu tapmaqda sizə kömək edəcək. Onu hər hansı bir müvəqqəti göstərirdiaqram.

İndikatoru ticarət terminalında quraşdırdıqdan sonra parametrlərdə göstərilən bütün alətlərdə “Baş və Çiyinlər” naxışları olan cədvəli göstərəcək. Yəni, müxtəlif valyuta cütlərini avtomatik izləyə bilərsiniz. Seçilmiş alətə klikləməklə istifadəçi tapılmış nümunə ilə diaqram görəcək.

Metatrader 4 terminalında göstərici standart olaraq quraşdırılıb. "Fayl" menyusunda məlumat qovluğunu açmalısınız. İçindəki MQL 4 qovluğunu seçin. Onda Göstəricilər qovluğunu tapın. Siz orada göstərici fayllarını çıxartmalısınız.

Göstərici parametrləri

Terminal yenidən işə salındıqdan sonra naviqator menyusunda Head & Shoulders İdarə Panelini seçin və onu diaqram pəncərəsinə dartın. Bu, göstərici parametrləri dialoq qutusunu açacaq:

• Simvollar - mövcud alətlərin siyahısı;
• … Zaman çərçivəsi aktivdir - verilmiş vaxt çərçivəsində axtarışı aktiv edən funksiya;
• Sortla - hansı meyarlara görə çeşidləmək;
• Çeşidləmə Növü - paylama növü;
• Qiymət yaxınlığı faizi - axtarış dəqiqliyi ayarı;
• Nümunələri Rənglə Doldurun - naxışı diaqramda necə göstərmək olar: rənglə və ya rəngsiz;
• Baş və Çiyin Ekranı - Baş və Çiyin ekran ayarı;
• Tərs baş və çiyinləri göstərin - tərs modelin ekranını yandırın;
• Dərinlik, Sapma, Geri addım - ZiqZaq göstəricisi ilə əlaqəli parametr;
• Xəbərdarlıq Başlığı - xəbərdarlıq başlığı;
• Popup Siqnalları - yeni pop-up tapıldıqda verilən siqnalnaxış.

Ticarət terminalında bildiriş göründükdən sonra treyderin vəzifəsi göstəricinin Baş və Çiyin modelini harada tapdığını müəyyən etməkdir. Texniki təhlilə görə, uzun bir tendensiyadan sonra baş verə bilər. Hərəkət rəqəmin tapıldığı müddətdən asılı olmayaraq ən azı 100 şam olmalıdır. Nümunə qiymət konsolidasiyasında yaranıbsa, burada geriyə dönüş yoxdur. Müvafiq olaraq, bu vəziyyət ticarət siqnalı kimi qəbul edilmir.

Nəticə

Ticarətdə "Baş və Çiyinlər" nümunəsi olduqca yaygındır. Amma onların hər birini gəlirli ticarət mənbəyi hesab etmək olmaz. İstənilən qrafik dizaynı təsdiqləmək, həmçinin əlavə siqnallarla gücləndirmək lazımdır. O zaman əməliyyatların itirilməsi ilə bağlı risklər minimuma endirilə bilər.