Texniki analizdə bayraq nümunəsi. Forex-də bayraq modelindən necə istifadə etmək olar

2024 Müəllif: Howard Calhoun | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2023-12-17 10:18

Texniki analiz qiymət hərəkətinin çoxlu sayda təkrarlanan nümunələrini özündə birləşdirir. Bəziləri proqnoz mənbəyi kimi özünü digərlərindən daha yaxşı sübut etdi. Bu modellərdən biri bayraq və ya bayraqdır. Bu nümunənin düzgün başa düşülməsi bir çox gəlirli strategiyalar üçün əsas ola bilər.

Bayraq nümunəsi texniki analizdə nə deməkdir

Texniki analiz cədvəllərində siz tez-tez bayraq və ya bayraq kimi görünən qrafik quruluşu görə bilərsiniz. Bu model kəskin irəliləyişlə, qiyməti müəyyən səviyyədə dayandırmaqla və sonra dar qiymət diapazonunda hərəkət etməklə xarakterizə olunur.

Bu nümunə nə deyə bilər? Klassik təhlil onu trendin davamı nümunəsi kimi şərh edir. Əgər bayraq dirəyini formalaşdıran impuls hərəkəti yüksəlişli idisə, o zaman qiymət sonrakı konsolidasiyadan kənara çıxaraq yüksəliş istiqamətində hərəkətini davam etdirəcək. Ayı bayrağı vəziyyətində, qiymət ayı istiqamətdə ticarətdən çıxır.

Bayrağı görünüşünə görə necə müəyyən etmək olar

Bayraq nümunəsi fərqli görünüşə malik ola bilər. Bəzən aydın olur, bəzən yox. Bayraq dirəyinin bir böyük şamdan tərəfindən formalaşması halında, model qrafikdə yaxşı seçilir. Lakin elə vaxtlar olur ki, mil bir neçə orta ölçülü impulslu şamdan əmələ gəlir.

Bu quruluşu müəyyən etmək daha çətindir. Burada texniki analizdə fiqurun nə vaxt bayraq adlandırıla biləcəyinin dəqiq tərifini vermək lazımdır. Bayraq dirəyini meydana gətirən qiymət hərəkəti üfüqi ilə müqayisədə 60-90⁰ olarsa, bu, dirək kimi müəyyən edilə bilər. Burada bir az izahat vermək lazımdır. Vaxtdan asılı olaraq bu hərəkət fərqli görünəcək. Deyək ki, əgər dörd saatlıq qrafikdə dirək tapılıbsa və bizim tələblərimizə bənzəyirsə, onda bir saatlıq və ya 15 dəqiqəlik qrafikdə hər şey fərqli görünəcək. Bucaq daha düz olacaq, əlavə olaraq, geri çəkilmə dizaynları modeli bayraq kimi müəyyən etməyə imkan verməyəcək.

Bu bayrağın nə olduğunu aydın şəkildə müəyyən etməyə kömək edəcək növbəti tələb, növbəti əhəmiyyətli qiymət səviyyəsində konsolidasiyanın baş verməsidir. Yəni qiymət müəyyən istiqamətdə gedibsə, lakin növbəti müqavimət və ya dəstək səviyyəsinə çatmayıbsa, o zaman bunun bayraq olduğunu söyləmək mümkün deyil. Qiymət hərəkəti düzgün bucaqda olsa belə.

Nümunəni müəyyən etmək üçün növbəti şey konsolidasiya formasıdır. Kiçik diapazonda qiymət dalğalanmaları olmalıdır. Bu vəziyyətdə, bu dalğalanmaların ekstremalları bir-birinə paralel olmalıdırmüddət: yüksək və aşağı qiymət dəhlizindən kənara çıxmamalıdır. Bu baş verərsə, bu, konsolidasiya səviyyələrindən biri üçün mümkün qiymət artımını və növbəti hərəkətin başlanğıcını göstərir.

Bayraq naxışının digər variantı bayraqdır. Onun fərqi konsolidasiya zonasının formasındadır.

Bayraq düzbucaqlıdırsa, o zaman vimplin üçbucaqlı ticarəti var. Hər yeni şamın görünməsi ilə qiymət hərəkətinin amplitüdü azalır. Qiymət Fəaliyyətində bu formalaşma yay adlanır. Yığım baş verir: müəyyən bir anda həcmlərin sürətlə artması və yaz tumurcuqları var. Qiymət yenidən hərəkət etməyə başlayır.

Bayraq dirəyi necə əmələ gəlir

Qrafik strukturların sonradan formalaşması ilə hər hansı qiymət hərəkəti bazar iştirakçılarının əhval-ruhiyyəsi ilə bağlıdır. Çox vaxt bayraqlar işgüzar aktivlik indekslərinin dərci, faiz dərəcələrində dəyişiklik, iri bank rəhbərlərinin çıxışları kimi güclü xəbərlərin anlarında görünür. Belə tədbirlər iqtisadi təqvimlərdə üç başlıqla qeyd olunur, onların əhəmiyyəti vurğulanır. Ticarət etməyi öyrənərkən fundamental analizdə vurğu belə xəbərlərə verilir.

Çox vaxt xəbər ərəfəsində bazar donur və müəyyən müddətə dar qiymət diapazonunda hərəkət edir. Xəbər dərc olunduğu anda bazar iştirakçıları alış və ya satış üçün çoxlu sifarişlər verirlər. Əgər satın alınacaq həcmlər satış sifarişlərinin həcmini əhəmiyyətli dərəcədə üstələyirsə, o zaman qiymət sürətlə yüksəlir. Fərq nə qədər yüksəkdirhəcmlər, daha sürətli artım baş verəcək.

Təbii ki, xəbərlər müxtəlif güclü tərəflərə malikdir. Hadisə nə qədər əhəmiyyətlidirsə, təsir müddəti bir o qədər uzun olur. Məsələn, 2005-ci il avqustun 31-də, Katrina qasırğasının nəticələri dərc edildikdə, ABŞ valyutası üç gün ərzində 400 bənddən çox ucuzlaşdı. Daha az əhəmiyyətli hadisələr qiymətə yalnız bir ticarət sessiyası ərzində təsir edə bilər.

Ümumiləşdirsək, bazar oyunçularının gözləntiləri nə qədər güclü olarsa, bayraq dirəyini təşkil edən impuls bir o qədər güclü olar.

Görünüş

Bayrağın özü təcil düzəlişi kimi görünür. Bu formalaşma aşağıdakı səbəblərlə izah edilə bilər:

1. Dəstək, müqavimət səviyyəsindən dönüş gözləyir. Əhəmiyyətli səviyyəyə yaxınlaşdıqda, treyderlər qiymət artımının ya əksinə, ya da davamını gözləyirlər. Bu, bir çox insanın mövqelərini bağladığı və qiyməti dayandırdığı qeyri-müəyyənlik dövrüdür.
2. Əks istiqamətdə sövdələşmələrin açılması. Bu mövqelərin həcmi impulsu formalaşdıran əməliyyatların həcmini keçərsə, o zaman qiymət tərsinə dönəcək.
3. Kiçik iştirakçıların böyük oyunçusu (market-meyker) tərəfindən qarışıqlıq. Bu anda "camaat" ya mövqeləri bağlayır, ya da əks istiqamətdə açılır.
4. Səviyyə qiyməti sınaqdan keçirilir. Bu ticarət nəticəsində pozularsa, qiymət daha da irəliləməyə başlayacaq.

İşində maliyyə bazarlarının texniki təhlilindən istifadə edən treyder nümunəni formalaşdıran səbəbi bildikdə yaxşıdır. Bu, gələcək qiymət hərəkətinin məntiqini anlamağa imkan verir.

Boğa üzərində nümunəbazar

Texniki analizin klassiklərini götürsəniz, o zaman boğa bayrağı impuls hərəkətinə əks istiqamətə yönəldilməlidir. Bu aşağıdır. Ancaq təcrübədən göründüyü kimi, tez-tez düzəldici bir hərəkət yan tərəfə baş verir, üstəlik, ticarət yuxarıya doğru yönəldilirsə, bu halda model güclənir və onun yüksəliş tərəfinə keçməsi ehtimalı artır. Bununla belə, bəzi hallarda bayrağın yuxarı istiqaməti hamar dönüşün başlanğıcı demək ola bilər. Buna görə də, qiymətin konsolidasiyadan çıxdığı istiqamətə baxmaq lazımdır.

Bayraq naxışında ən vacib şey onun istiqaməti deyil, yan kanaldakı qiymət hərəkətidir, bunun kənarında isə yeni artım olacaq.

Ayı bazarında nümunə

Ayı bayrağı, klassiklərə görə, yüksəlişli ayı hərəkətindən sonra yuxarıya doğru düzəliş kimi görünür. Yüksələn modeldən fərqli olaraq, burada əsas şey qiymət kanalı korreksiyasının aşağı sərhədlərini aşmaqdır.

Çıxışın baş verdiyini dəqiq müəyyən etmək üçün qiymətin konsolidasiyadan kənarda düzəldilməsini gözləmək lazımdır.

Qiymətin hara gedəcəyini necə hesablamaq olar

Forex-də bayraq modelinin inkişafından istifadə etmək üçün konsolidasiyadan çıxdıqdan sonra qiymət hərəkətinin miqdarını hesablamağı bacarmalısınız. İki üsul buna kömək edə bilər:

1. Sadə hesablama üsulu bayraq dirəyinin formalaşması zamanı qiymətin qət etdiyi məsafəni qiymət bayraqdan keçdikdən sonra korreksiya zamanı əmələ gələn səviyyədən təxirə salmaqdır. Nəticə səviyyə sabit hədəf olacaqgəldi. Yəni bu hesablanmış nöqtə mənfəət götürmək üçün harada təyin olunacağını göstərəcək.
2. İkinci üsul daha mürəkkəbdir və hesablamalarda Fibonaççi şəbəkəsindən istifadə edir. Bu üsul texniki analizdə bayraq fiqurunu təşkil edən korreksiyanın dərinliyini nəzərə alır. Bayraq dirəyində toru uzatmaq lazımdır. Bu, orijinal hərəkətin 100%-ni təmsil edəcək. Sonra hərəkətin hansı səviyyədə düzəldiləcəyini müşahidə etməlisiniz. Bu nümunədə düzəliş nadir hallarda 61,8% -dən çox olur. Mənfəət hədəfi səviyyədən asılı olaraq təyin olunacaq. 23,6%-dən 61,8%-ə qədər düzəlişlə mənfəət əldə etmək 161,8% səviyyəsində müəyyən edilib. Əgər korreksiya 78,6% səviyyəsinə düşübsə, o zaman qiymət artımının 127%-ə qədər olacağı gözlənilir. Əvvəlki versiyada olduğu kimi, yalnız düzəliş üzərində qurmaq lazım deyil. Əsas şərt qiymət kanalının dağılmasıdır.

Naxışla işləyərkən ticarəti necə təmin etmək olar

Texniki analizdəki bayraq fiquru həmişə ona təyin edilmiş riyazi gözləntiləri yerinə yetirmir. Buna görə də, mümkün itkini düzəltmək üsullarından istifadə etməlisiniz - dayandırma əmri yerləşdirin.

Bundan başqa, qiymət düzgün istiqamətdə hərəkət etdikdə, stop loss səviyyəsini sürükləyərək sövdələşməni zərərə köçürmək lazımdır. Riskləri az altmağa kömək edən başqa bir üsul, stop zərərə bərabər mənfəətə çatdıqda ticarət həcminin yarısını bağlamaqdır. Bu üsul “Təhlükəsiz” adlanır.

Ticarət strategiyası üzərində işləyərkən sövdələşmənin açılması qaydalarına əməl edilirsə, onda siz demək olar ki, həmişə qiymətin düzgün istiqamətdə hərəkət edəcəyinə arxalana bilərsiniz. Tez-tezilkin impuls 7-15 baldır. Təbii ki, treyder hərəkətdən maksimum götürmək istəyir. Bununla belə, bazar istənilən an tərsinə dönə bilər.

“Təhlükəsiz” qaydasına uyğun olaraq. ya eyni həcmdə iki əməliyyat açılır, ya da dayandırma əmrinin dəyərinə çatdıqdan sonra yarısı bağlanacaq biri. İki əqd açıqdırsa, onlardan biri bağlanır. Məsələn, 1.2981 qiymətinə satmaq üçün 1 lot həcmli əqd açmaq, stop-lossunu 1.2994 səviyyəsində təyin etmək. Stop 13 nöqtəyə uyğun olacaq. Gəlin onlara broker tərəfindən götürülmüş 2 bal (hər bir valyuta cütünün öz yayılması olacaq) yayılmasını əlavə edək. Nəticədə 15 xal qazanırıq. Bu, ilkin impulsun verəcəyi minimum mənfəət olacaq. Buna görə də ticarəti təmin etmək üçün biz onu yarıya qədər, yəni 0,5 lot 1,2966 səviyyəsində bağlayan stop order açırıq. İndi bu səviyyəyə çatdıqda ticarətin yarısı bağlanacaq və mənfəət 15 xal müəyyən ediləcək. Və stop-loss da 15 punkta bərabər olduğundan, proqnozumuz özünü doğrultmasa və qiymət tərsinə dönərsə, əməliyyatın yarısı 15 punkta bərabər mənfi ilə bağlanacaq. Zərər və sabit mənfəət bir-birini bərabərləşdirəcək, nəticədə səhv proqnoz itkisiz bağlanacaq.

Lakin hərəkət proqnozlaşdırılan istiqamətdə olarsa, o zaman Fibonaççi səviyyələrinə uyğun olaraq təyin edilmiş mənfəət götürmək mənfəət götürməyə imkan verəcək. 15 xaldan çox.

Maliyyə bazarlarının texniki təhlili fundamental olduğu kimi 100% zəmanət vermir. Bayraq sındırıldığı zaman qiymət artımının olacağı güman edilirbayraq dirəyinin ölçüsünün ən azı 70%-i olmalıdır. Ancaq impulsdan sonra meydana gələn düzəliş varsa, bu ehtimal azalır. zamanla uzadılacaq. Nə qədər uzun sürərsə, nümunə bir o qədər zəif olur. Deyə bilərik ki, bayraq nümunəsinin formalaşması dövrü bu qrafik modelin riyazi gözləntilərinə birbaşa təsir edir.

Həmişə yadda saxlayın ki, bu, bir sıra konstruksiyadır: sadəcə düzgün göründüyü üçün içəri daxil ola bilməzsiniz. Sonrakı konsolidasiya ilə kanal sərhədlərinin parçalanmasını gözləmək lazımdır, yalnız bundan sonra sövdələşməyə daxil olun.

Trend boyunca hərəkətin əlavə təsdiqi həcmlərin artması olacaq. Həcm göstəriciləri istənilən ticarət terminalında mövcuddur. Forex-də əsl ticarət həcmi olmasa da, gənə həcmləri də olduqca yaxşı bir iş görür. Onlar müəyyən müddət ərzində qiymət dəyişikliklərinin sayını göstərirlər. Güman edilir ki, gənələr nə qədər çox olarsa, həcmlər bir o qədər yüksək olar. Və bu doğrudur, çünki hər qiymət dəyişikliyi üçün müəyyən həcm tələb olunur.

Bayraq ilə strategiyalar

Forex-də bayraq modelindən necə istifadə etmək olar? Bunun üçün bir neçə strategiya hazırlanmışdır. Onlardan biri “Bayraq + ABC” adlanır. Onun mahiyyəti aşağıdakılardan ibarətdir:

1. İmpuls hərəkəti baş verdikdən sonra qiymət yan kanalda hərəkət etməyə başlayana qədər gözləmək lazımdır.
2. İmpulsdan sonra ilk geri çəkilmə hərəkəti “A” dalğası adlanacaq. Kanalın əks sərhədini təşkil edəcək ikinci dalğa “B” adlanacaq. Geri çəkilmə istiqamətində hərəkət edən üçüncü dalğa “C” olacaq. Bu odurbayrağın yaradıldığını göstərəcək.
3. “C” dalğasının bitməsindən sonra siz ilkin impuls istiqamətində ticarətə daxil ola bilərsiniz.

“C” dalğasının bitdiyini necə başa düşmək olar? Bunu etmək üçün bir neçə üsul var. Ən sadəsi, “B” nöqtəsindən “C” dalğası istiqamətində trend xətti çəkməkdir. Bu xəttin qırılması yeni bir hərəkətin başlanğıcını göstərəcək. Bundan əlavə, dalğanın sonu RSI, MACD kimi göstəricilərdə baş verən divergensiya ilə göstərilə bilər.

Çox vaxt geri çəkilmə sürətin 38-61,8%-nə çatır. Bu, dolayı yolla “C” dalğasının sonunu göstərə bilər. Ancaq düzəliş daha dərindirsə, onda ortaya çıxan modelin bayrağa aid edilib-edilməməsi barədə düşünmək lazımdır? Qiymətin Gartley naxışlarının növlərindən birini təşkil etməsi mümkündür.

İlk hədəf üçün səviyyə konsolidasiya kanalının xarici sərhədi olacaq. Bunun üçün mənfəət əldə etməlisən. İkinci hədəf ilkin impulsun 138% səviyyəsində olacaq. Kanal pozulduqda sövdələşmə artıq açılır. Forex-də bayraq modelini pozma qaydası ondan ibarətdir ki, qiymət konsolidasiya hüdudlarından kənara çıxır və bayraq dirəyini formalaşdıran impuls istiqamətində artıma başlayır. Ya qiymət konsolidasiya sərhədi səviyyəsinin təkrar testinə qayıdır və yalnız bundan sonra düzgün istiqamətdə növbəti qiymət artımı başlayır. Treyderin əsas vəzifəsi təsdiqi gözləməkdir.

Strategiyaya uyğun olaraq stop lossu harada qoymaq olar? Forex bazarında yanlış proqnoz zamanı itkiləri məhdudlaşdıran sifarişlər yerli minimum və ya maksimumların arxasında yerləşdirilir. versən"C" dalğasının bitməsindən sonra sövdələşmə etmək üçün sifariş vermək, zərərin dayandırılmasını təyin etməlisiniz, sonra o, aşağıda (boğa meyli vəziyyətində) və ya yuxarıda (ayı modelində) yerləşdirilməlidir. Bir neçə xalla “C”. Onların sayı bayraq qrafik formalaşmasının göründüyü vaxtdan asılı olacaq. Əgər bu 4 saatlıq qrafikdirsə, onda 15-20 dörd rəqəmli nöqtə kifayət edəcək ki, bu da 150-200 beş rəqəmli nöqtəyə uyğundur. Saatlıq qrafikdə zərərin dayandırılması ekstremaldan 5-10 punkta təyin edilə bilər.

Əgər mənfəət götürmək və zərəri dayandırmaq hesablanarkən, biz Fibonaççi xətlərindən başlayırıqsa, o zaman itkiləri məhdudlaşdıran sifariş geri çəkilmənin çatdığı Fibonaççi xəttinin altına yerləşdirilə bilər (boğa bayrağı vəziyyətində). Yəni geriyə qayıtma 50% səviyyəsinə çatıbsa, o zaman stop loss 61,8% səviyyəsinin arxasında gizlənə bilər. Əgər qiymət 61,8%-ə çatıbsa, o zaman dayandırma əmri 78,6%-dən aşağı yerləşdirilməlidir. Bununla belə, geriyə qayıtma 78,6%-ə çatıbsa, çox güman ki, bayraq rəqəmi işlənməyəcək.

Nəticə

Ticarət etməyi öyrənmək asan proses deyil. Bir çox uğursuz treyderlər belə nəticəyə gəliblər ki, Forex bir fırıldaqdır və ya texniki analiz işləmir. Həqiqətən də, keçən əsrdə istifadə edilən texnikaların çoxu kiçik bir ehtimalla işləyir. Lakin bu, texniki analizin bayraq nümunəsinə aid edilmir. Əksər hallarda o, etibarlı qiymət proqnozlaşdırma üsulu kimi xidmət edə bilər.