Birjada ticarət strategiyaları: əsas yanaşmalar və seçim üçün məsləhətlər

2024 Müəllif: Howard Calhoun | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2023-12-17 10:18

Bir treyder kimi sabit qazanc əldə etmək üçün müxtəlif strategiyaları sınaqdan keçirməli və ən yaxşı nəticə verən strategiyanı seçməlisiniz. Həmçinin ilkin olaraq şəxsi fəaliyyət alqoritminizi müəyyən etməyə dəyər: bazara daxil olmaq və əməliyyatdan çıxmaq şərtləri, ən məhsuldar ticarət vaxtı, məqbul risklər və s.

Hazırlıq

Birjada ticarət strategiyaları müxtəlif hərəkət alqoritmlərini ehtiva edə bilər, lakin dəyişməz qalan qaydalar var

Ticarətə başlamazdan əvvəl strategiyanın üslubunu və əldə ediləcək məqsədi aydın şəkildə müəyyənləşdirməlisiniz.

Bazardan asılı olmayaraq, hədəf təyini ümumi struktura malikdir:

• Planlaşdırılmış gəlir səviyyəsi. Bir çox treyderlər daha çox qazanc əldə etmək istəyi ilə xəsislik üzündən pul itiriblər. Buna görə də, gündəlik və ya həftəlik ticarəti dayandırmaq üçün nə qədər mənfəətin kifayət etdiyini müəyyən etmək vacibdir.
• Ticarətin giriş və çıxış nöqtələrinin müəyyən edilməsi. Sifariş açılmazdan əvvəl, çıxış nöqtəsinin harada olduğunu dəqiq başa düşməlisinizmənfəət götürmək təyin edin. Siz ticarətə yaxşı girə bilərsiniz, lakin düzgün çıxa bilməsəniz, qazancın əhəmiyyətli hissəsini itirə bilərsiniz.
• Xüsusi depozit üçün icazə verilən maksimum risk. Birja və valyuta bazarlarında sağ qalmaq üçün aşağı düşə bilməyəcəyiniz itkilərin səviyyəsini dəqiq müəyyənləşdirməlisiniz. Belə bir rəqəm bir ay, həftə və gün üçün müəyyən edilməlidir. Həddini bilin və heç vaxt onu aşmayın. Riskə nəzarət olmadan uzun müddət bazarda qalmaq mümkün olmayacaq.

Risklərin idarə edilməsi

Xüsusi ticarəti planlaşdırarkən həmişə 1/3 prinsipindən istifadə etməlisiniz. Bu o deməkdir ki, mənfəət mümkün zərərlərin müəyyən edilmiş səviyyəsindən ən azı üç dəfə yüksək olmalıdır. Stop loss 50 dollardırsa, mənfəət 150 dollar olmalıdır. e. və daha çox.

Bu yanaşma sizə ardıcıl olaraq pozitiv getməyə imkan verəcək, çünki bir uğurlu ticarət üç itirən ticarəti kompensasiya edəcək.

Bəzi treyderlər planlaşdırılmış mənfəət səviyyəsini artıraraq 1/4 və ya 1/5 nisbətindən istifadə edirlər. Nəticədə, birjada strategiyadan asılı olmayaraq, qazanmaq və itirməmək şansları əhəmiyyətli dərəcədə artır.

Skalping

Belə ticarətin mahiyyəti kiçik vaxt çərçivələri (1 m) ilə işləmək və çoxlu sayda əməliyyatlar bağlamaqdan ibarətdir. Bu birja ticarəti strategiyasını seçərkən böyük iş yükünə hazır olmalısınız, çünki əhəmiyyətli miqdarda məlumatı emal etməli və bazara daim nəzarət etməli olacaqsınız.

Skalping zamanı kiçik vaxt çərçivələrindəki qiymət dalğalanmalarından istifadə edilir ki, bu da hətta sizə qazanc əldə etməyə imkan verir.nisbətən sakit hərəkət cədvəli. Tək ticarət çərçivəsində həm mənfəət, həm də risk əhəmiyyətli dərəcədə azalır.

Bu səbəbdən sabit maliyyə axını əldə etmək üçün çoxlu sifarişlər açmaq lazımdır. Nəticədə bu ticarət tərzi tez tükənir.

Texniki analiz həmişə giriş nöqtəsini təmin etmədiyi üçün göstəricilər tez-tez istifadə olunur.

Gündaxili

Birjada bu ticarət strategiyasının bir hissəsi olaraq bir gün ərzində qiymət dəyişkənliyindən istifadə edilir. Bu ticarət tərzi həm fond, həm də valyuta bazarları üçün uyğundur.

Burada siz baş dərisinin soyulması ilə müqayisədə texniki analizdən əhəmiyyətli dərəcədə daha yüksək effektivliklə istifadə edə bilərsiniz. Fundamental təhlilə gəlincə, bu halda bu, prioritet deyil.

Gün içi, həm alış üçün, həm də bazar düşdüyü zaman qısa mövqelərin vaxtında açılmasından qazana bilərsiniz. Bu üslubdan istifadə edərkən itkiləri məhdudlaşdırmağa imkan verən stop loss təyin etməyi unutmayın.

Ticarət statistikasını saxlamaq da vacibdir. Gün ərzində ən təsirli vaxtı müəyyən etmək lazımdır.

Əvvəlcə nəzərə çarpmaya bilər, lakin bir çox gün içi treyderlər günün ən məhsuldar hissəsinə sahibdirlər. Və bunu ticarət prosesinin bütün xüsusiyyətlərini düzəltmək yolu ilə aşkar etmək olar. Hər şeyi yazmalısınız: əməliyyatın açılma və bağlanma vaxtı, zərəri dayandırın, mənfəət götürün, neçə dəfə artı və minusda işlədiyi ortaya çıxdı. Yəni, hər ticarət gününün tam təfərrüatlı şəkli.

Ən yaxşı vaxtınızı təyin etmək,siz buna mərc etməlisiniz. Bu prinsipə məhəl qoymasanız, hətta birjada sərfəli ticarət strategiyasından istifadə etsəniz, pis nəticələr əldə edə bilərsiniz.

Ortamüddətli ticarət

Bu halda valyuta və səhmlər bir neçə gündən dörd həftəyə qədər müddətə alınır. Giriş nöqtəsini seçmək üçün böyük vaxt çərçivələrinin təhlili istifadə olunur - gündəlik, saatlıq və H4. Bazara daha dəqiq giriş üçün beş dəqiqəlik qrafiki təhlil edə bilərsiniz.

Birjada səhmlərin ortamüddətli üslubda ticarəti strategiyaları ən sərfəli və sabit hesab olunur. Bu halda bir stop zərər baş dərisinin soyulması ilə müqayisədə daha çox itki gətirə bilər, lakin mənfəət də daha yüksəkdir.

Orta müddətli ticarətlə siz yaxşı giriş nöqtələri axtarıb tələsmədən yüksək qazanc əldə edə bilərsiniz. Buna görə də, bu üslub bütün gün ticarət edə bilməyənlər üçün uyğundur.

Uzunmüddətli ticarət

Bu üslub bir aydan bir neçə ilə qədər olan sifarişlərlə işləməkdə fərqlidir. Bazarla işləməyin belə sxemi aktiv ticarətdən daha çox investisiyaya bənzəyir.

Birjada belə ticarət strategiyasına savadlı yanaşma ilə siz 2-3 il ərzində kapitalınızı bir neçə dəfə artıra bilərsiniz. Uzunmüddətli üslubda uğurla ticarət etmək üçün siz maliyyə göstəricilərini düzgün təhlil etməyi və bazarın səhmləri alınmış şirkətin aktiv olduğu hissəsində dəyişiklikləri proqnozlaşdırmağı bacarmalısınız.

Dəstək və müqavimət səviyyələri

Birjada ticarət strategiyalarının bütün bolluğu iləsəviyyələrdən istifadə mənfəət əldə etmək üçün əsas sxemdir. Onları tapmaq üçün qiymətin maksimum yuxarı və aşağı qiymətlərinə diqqət yetirməlisiniz, bundan kənarda uzun müddət keçməyəcək.

Dəstək və müqavimət səviyyələrini müəyyən etmək üçün siz saatlıq qrafikdən və daha böyük vaxt çərçivələrindən istifadə etməlisiniz. Ancaq ən yaxşısı gündəlik şamlara diqqət yetirməkdir.

Bu iş sxemi birjada birja ticarəti strategiyalarının formalaşdırılması üçün çox uyğundur. Valyuta bazarı həmçinin səviyyələri mənfəət üçün istifadə etməyə imkan verir.

Bu halda giriş nöqtəsi səviyyədən geriyə qalxma və ya onun dağılmasıdır.

Rebounddan danışsaq, onun bir neçə şamdan əmələ gəldiyini qeyd etmək lazımdır. Qiymət göstərilən səviyyəyə toxunduqda və onun hərəkəti yavaşladıqda, geri dönüş təsdiqlənmədiyi üçün sifariş açmağa ehtiyac yoxdur. Diaqram daha da irəli gedə bilər. Əmin olmaq lazımdır ki, bu, qiymətin əvvəllər yaxınlaşdığı səviyyədən qalxmasıdır. Bu halda, dayanma səviyyə xəttindən bir qədər yuxarı qoyulur.

Siz həmçinin gözlənilən sifarişlərdən də istifadə edə bilərsiniz.

Böyrənmə halında sxem eynidir - bazara yalnız bir neçə şam müqavimət səviyyəsindən yuxarı və ya dəstək xəttinin altında bağlandıqdan sonra daxil olur.

Bu klassik birja ticarəti strategiyasından istifadə göstəricilər və digər ticarət üslubları ilə birləşdirilə bilər. Səviyyələr ortamüddətli ticarət üçün uyğundur və uzunmüddətli ticarətdə sabit qazanc əldə etməyə kömək edir.

Tiderlər tərəfindən tez-tez istifadə olunan başqa strategiyalar da var.

Quruducu

Bu, kanalların qurulmasına aiddir. O, son üç ekstremum - qrafikin aşağı və yuxarı nöqtələri boyunca çəkilmiş xətlərin köməyi ilə formalaşır.

Qiymət iki kanal sərhədindən birinə yaxınlaşan kimi əks istiqamətdə sifariş açılır, çünki birjada bu ticarət strategiyasına görə qiymət sərhəddən sıçrayaraq əks istiqamətə getməlidir..

Yalnız bir sifariş açmaq və kiçik stop loss, təxminən 50 xal təyin etmək lazımdır.

Momentum Pinball

Bu strategiya həddindən artıq qiymətləndirilmiş və ya aşağı qiymətləndirilmiş bazara daxil olmağa yönəlib.

Onu istifadə etmək üçün siz Momentum göstəricisini quraşdırmalısınız. Ticarət yalnız göstəricidən siqnal aldıqdan sonra açılır. Bunu etmək üçün siz saatlıq vaxt çərçivəsi açmalı və sonuncu zolağı/şamı bağladıqdan sonra zolağın aşağı səviyyəsindən 20 bənd aşağı qiymətə gözlənilən sifariş yaratmalısınız.

Stop itkisi yüksəkdən 20 vahid yuxarı təyin edilir. Minimum mənfəət 60 pipsdir.

Daxili panel

Burada xüsusi göstəricilərdən istifadə etmədən analitikaya diqqət yetirilir.

Təhlilin mahiyyəti sərhədləri əvvəlkindən kənara çıxmayan daxili çubuqla işləməkdir. Görünüşünün özü qrafikin hərəkət istiqamətində mümkün dəyişikliyi göstərir. Bu səbəbdən daxili barın formalaşması bazara daxil olmaq üçün bir siqnal kimi xidmət edə bilər.

Bu strategiya iləbirjada ticarət edərkən, satış sifarişi açıldıqda zərərin dayandırılması əvvəlki maksimum, alışa gəldikdə isə minimum səviyyəsində müəyyən edilir.

Dəstək və müqavimət səviyyələri mənfəət əldə etmək - mənfəət fiksasiyasını müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Hesablama budur ki, diaqram ən azı növbəti səviyyəyə keçəcək.

Kripto valyuta ilə necə işləmək olar

Bitcoin və digər rəqəmsal pul növləri ilə uğurla ticarət etmək mümkündür. Bunu etmək üçün strategiyanızı bir neçə sadə prinsip əsasında qurmalısınız:

- Xəbərlərə məhəl qoymayın. Kriptovalyuta birjasında hansı ticarət strategiyasından istifadə olunmasından asılı olmayaraq, siz həmişə xəbərləri izləməlisiniz. Rəqəmsal pul bu yaxınlarda meydana çıxdığından, Bitcoin-i gündə 1000 ABŞ dolları dəyərində çökdürə biləcək gözlənilməz hadisələr mümkündür. e. və növbəti gün qiymətini 2000 dollara qaldırın. Xəbər həm də ona görə vacibdir ki, kriptovalyuta vahid hüquqi statusa malik deyil. Məsələn, Avstraliya öz rəqəmsal pulunu yaratmağı planlaşdırır, Çin isə bitkoini qadağan edir. Bütün bunlar qiymət hərəkətinə təsir edir və belə hadisələrə məhəl qoymasanız, əmanətin əhəmiyyətli hissəsinin itirilməsinə səbəb olan səhvə yol verə bilərsiniz.

- Həcmlərə diqqət yetirin. Sabit qazanc əldə etmək üçün ən böyük ticarət həcminə malik on kriptovalyutanı izləməyə dəyər. Bu, riskləri az altmaq və məsələn, bitcoin ilə bağlı vəziyyət pisləşərsə, həmişə geri qaytarma variantına sahib olmaq üçün lazımdır.

- Bir azalmaya bacarıqla cavab verin. Əgər qiymət aşağı düşübsə, təbii ki, almağa ehtiyac yoxdur. Ancaq dərhal da satmaq lehinə seçim edindəyməz. Qiymətin necə dəyişdiyini gözləmək və görmək üçün leverajdan istifadə etmək daha yaxşıdır. Qrafik dalğalanmalarının bəzən çox nəzərə çarpan olmasına baxmayaraq, Bitcoin-in yaxın gələcəkdə böyüməsi proqnozlaşdırılır. Buna görə də, sürətli satış səhv ola bilər.

Xadda saxlamaq vacibdir ki, kriptovalyuta birjasında istənilən ticarət strategiyasına risk nəzarəti daxildir.

Ümumiyyətlə, rəqəmsal pulla işləyərkən skalping və ya gün içi kimi üslubdan istifadə edə bilərsiniz. Dəstək və müqavimət səviyyələrinə əsaslanan strategiya da yaxşı nəticələr verə bilər.

Seçimlər

Bu ticarət növü riskləri artırdı. Eyni zamanda, yaxşı seçim ticarət strategiyaları var. Birja, adından və seçilmiş valyutadan asılı olmayaraq, ilk növbədə, bazardır. Buna görə də, opsionlarla işləyərkən heç bir şey sizə valyuta alqı-satqısı zamanı olduğu kimi eyni fəaliyyət nümunələrindən istifadə etməyə mane olmur.

Bir neçə yolla pul qazana bilərsiniz:

- Qısa zəng (zəng opsiyasının satışı). Bu tədbir əsas aktivin qiymətinin spot bazarda aşağı düşəcəyinə inanmaq üçün əsas olduqda həyata keçirilməlidir.

- Uzun zəng (alış seçimi). Bazar siqnalları əsas əmtəənin qiymətində artım göstərdikdə alın.

- Bull Zənginin Yayılması. Strategiyanın mahiyyəti eyni vaxtda call opsionunu almaq və satmaqdan ibarətdir. Eyni zamanda, icra müddəti eyni olmalıdır, lakin tətillər fərqlidir - satın alınan daha azdır. Bu strategiya məhdud qiymət artımı gözləntiləri olduqda aktualdır.

Nəticələr

NecəStatistika göstərir ki, əksər insanlar risklərin idarə edilməsi prinsiplərinə etinasızlıq ucbatından birjada pul itirirlər. Strategiyaların seçiminə gəlincə, onları kiçik bir depozitlə hesabda sınamaq daha yaxşıdır. Siz sabit nəticələr əldə etməyə imkan verəndə dayanmalısınız.